به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، بازار طلا در معاملات امروز با رویکردی محتاطانه اما متمایل به صعود دنبال میشود و قیمت این فلز گرانبها در محدوده ۴۰۶۲ دلار در حال نوسان است. پس از جهش قابل توجه روز چهارشنبه، اکنون طلا در حال تثبیت زیر محدوده مقاومتی مهمی قرار گرفته و نگاه معاملهگران به انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (Non-Farm Payrolls) دوخته شده است؛ گزارشی که میتواند مسیر بعدی قیمت را مشخص کند.
گزارش اشتغال آمریکا؛ مهمترین محرک بازار
مهمترین رویداد امروز انتشار آمار اشتغال ماه ژوئن آمریکا است که به دلیل تعطیلات روز استقلال ایالات متحده، یک روز زودتر از برنامه همیشگی منتشر میشود. علاوه بر تعداد مشاغل ایجاد شده، نرخ بیکاری، رشد دستمزدها و آمار درخواستهای بیمه بیکاری نیز همزمان اعلام خواهند شد.
پیشبینیها نشان میدهد اقتصاد آمریکا در ماه ژوئن حدود ۱۱۴ هزار شغل جدید ایجاد کرده باشد، در حالی که این رقم در ماه مه ۱۷۲ هزار واحد بود. همچنین انتظار میرود نرخ بیکاری بدون تغییر در سطح ۴.۳ درصد باقی بماند.
در صورتی که گزارش اشتغال ضعیفتر از انتظار منتشر شود یا نرخ بیکاری افزایش یابد، احتمال کاهش ارزش دلار و افزایش تقاضا برای طلا بیشتر خواهد شد و قیمت میتواند به سمت مقاومت ۴۱۲۰ دلار حرکت کند. اما اگر آمار اشتغال فراتر از پیشبینیها باشد و بازار کار همچنان قدرتمند باقی بماند، انتظارات برای حفظ سیاستهای انقباضی فدرال رزرو تقویت شده و فشار فروش بر بازار طلا افزایش خواهد یافت.
سیاستهای فدرال رزرو همچنان مانع رشد قدرتمند طلا
اگرچه طلا طی روزهای اخیر بخشی از افتهای قبلی خود را جبران کرده، اما فضای کلی بازار همچنان تحت تأثیر سیاستهای سختگیرانه بانک مرکزی آمریکا قرار دارد.
مقامهای فدرال رزرو همچنان کنترل تورم را اولویت اصلی خود میدانند و بازار نیز احتمال بالایی برای ادامه سیاستهای انقباضی در ماههای آینده در نظر گرفته است. همین موضوع باعث شده عملکرد طلا در ابتدای فصل جدید نسبتاً ضعیف باشد و تنها انتشار دادههای اقتصادی بسیار ضعیف بتواند این چشمانداز را تغییر دهد.
نفت و دلار؛ دو عامل تأثیرگذار بر بازار
در کنار سیاستهای پولی، قیمت نسبتاً بالای نفت نیز یکی دیگر از عوامل محدودکننده رشد طلا محسوب میشود. نگرانیها درباره اختلال احتمالی در عرضه نفت از تنگه هرمز باعث شده قیمت انرژی در سطوح بالایی باقی بماند و فشارهای تورمی همچنان ادامه داشته باشد. این وضعیت فضای لازم برای کاهش نرخهای بهره را محدود میکند.
از سوی دیگر، رشد امروز طلا بیش از هر چیز ناشی از تضعیف موقت دلار آمریکا در معاملات آسیایی است؛ ضعفی که عمدتاً به دلیل شناسایی سود سرمایهگذاران پس از رشد قابل توجه دلار و همچنین خوشبینی نسبت به کاهش تنشهای خاورمیانه ایجاد شده است. با این حال، این کاهش ارزش دلار ممکن است در صورت انتشار آمار اشتغال قوی، به سرعت معکوس شود.
تحلیل تکنیکال؛ نبرد میان خریداران و فروشندگان
از منظر تکنیکال، قیمت طلا پس از جهش روز چهارشنبه از محدوده ۴۰۲۰ دلار تا نزدیکی ۴۱۱۰ دلار، بخشی از سود خود را اصلاح کرد اما دوباره موفق شد بالاتر از میانگینهای متحرک کوتاهمدت تثبیت شود.
میانگینهای متحرک کوتاهمدت و میانمدت اکنون در محدوده ۴۰۵۸ تا ۴۰۶۱ دلار قرار گرفتهاند و نقش حمایتی ایفا میکنند، در حالی که میانگین بلندمدت نیز در حوالی ۴۰۴۵ دلار به عنوان حمایت مهم بازار شناخته میشود.
سطوح کلیدی بازار
در حال حاضر تا زمانی که قیمت بالای سطح ۴۰۴۴.۷۹ دلار باقی بماند، چشمانداز کوتاهمدت بازار مثبت ارزیابی میشود.
حمایتهای مهم:
۴۰۵۸.۵۰ دلار
۴۰۴۴.۷۹ دلار
۴۰۰۷.۱۱ دلار
مقاومتهای مهم:
۴۰۶۵.۹۸ دلار
۴۰۷۵.۴۱ دلار
۴۱۲۰.۲۳ دلار
۴۱۳۷.۹۴ دلار (هدف بعدی در صورت ادامه روند صعودی)
در صورتی که قیمت به زیر سطح ۴۰۴۴.۷۹ دلار سقوط کند، سناریوی صعودی کوتاهمدت اعتبار خود را از دست خواهد داد و احتمال بازگشت به محدوده ۴۰۰۷ دلار افزایش مییابد.
دو سناریوی احتمالی برای بازار
در سناریوی نخست، اگر گزارش اشتغال آمریکا ضعیفتر از انتظار باشد و نرخ بیکاری افزایش پیدا کند، عبور قیمت از مقاومت ۴۰۷۵ دلار میتواند مسیر حرکت به سمت ۴۱۲۰ دلار و حتی ۴۱۳۸ دلار را هموار کند.
در مقابل، اگر آمار اشتغال بسیار قوی منتشر شود و نرخ بیکاری ثابت بماند یا کاهش یابد، احتمال تقویت دلار و افزایش بازده اوراق خزانه وجود دارد. در این شرایط، شکست حمایت ۴۰۴۴ دلار میتواند قیمت طلا را ابتدا به ۴۰۰۷ دلار و سپس به محدوده ۳۹۹۲ دلار هدایت کند.
رویدادهای مهم پیش روی بازار
علاوه بر گزارش اشتغال آمریکا، سخنرانی یکی از اعضای فدرال رزرو پیش از انتشار این دادهها نیز مورد توجه معاملهگران قرار دارد. همچنین اظهارات یکی از اعضای بانک مرکزی انگلستان در ادامه روز منتشر خواهد شد، هرچند انتظار نمیرود تأثیر مستقیمی بر بازار طلا داشته باشد.
از سوی دیگر، تعطیلی بازارهای مالی آمریکا به مناسبت روز استقلال میتواند در پایان هفته موجب کاهش حجم معاملات و افت نقدشوندگی بازار شود.
جمعبندی
بازار طلا در یکی از حساسترین مقاطع خود قرار گرفته است. اگرچه ساختار تکنیکال در کوتاهمدت نشانههایی از بهبود را نشان میدهد، اما جهت نهایی قیمت تا حد زیادی به نتایج گزارش اشتغال آمریکا وابسته خواهد بود. انتشار دادههای ضعیف میتواند زمینه را برای ادامه رشد قیمت تا محدوده ۴۱۲۰ دلار فراهم کند، در حالی که آمار قدرتمند احتمال بازگشت فشار فروش و اصلاح قیمت را افزایش خواهد داد. از این رو، واکنش دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه پس از انتشار دادهها، مهمترین عامل تعیینکننده روند بعدی بازار طلا خواهد بود.
https://www.tgju.org/news/3818779
اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه